现金出纳岗位责任制

岗位职责     工作要求     1. 办理 现金收付结算 业务   根据复核过的记账 凭证,由领交款人签字后收、付现金，并在凭证上加盖个人名章，收款必须验钞。 2. 票据使用 根据 会计凭证标注的“请开收据”字样，按其用途分别开具正式收据，加盖现金收讫章后，将“记账凭证”联粘附凭证后，“收据”联交交款人留存，收据金额必须与凭证收款额一致，不得为他人私开票据。 对于其他收款的记账凭证，在会计人员开出的一式两联的交款回执上加盖现金讫章和个人名章后，将一联粘附凭证后，另一联交交款人留存，不再另开收据。 3.票据 管理 本身工作需要使用的票据，需填写领用票据申请单，经科长签字后到票据管理人员处登记申领，用完的票据存根交回票据管理人员注销登记。 其他 单位领、购的票据，需加盖现金收讫章的，要登记 单位名称，票据种类、用途、起止号、经办人、联系电话等备查，并负责催收票据存根，及时注销登记。 4. 控制库存限额 根据核定的库存限额，及时申领库存现金或送存 银行，保证工作需要并使每日每户现金不超库存（或亏空）。原则上不准以白条抵库，因特殊需要，需按管理权限由处长审批后方可，并负责及时催还款，不得私自挪用库存现金。 5. 对帐、记帐 每日现金与实际库存现金核对，如有不符，及时报告科长，查明原因。短款赔偿，长款封存后一个月内无人认领的入账。现金日记账必须做到日清月结，并每日编报现金日报表。 6. 保管 保管金库钥匙，牢记金库密码，不得向他人提供金库钥匙及密码，每天下班需将现金及收据等锁存金库，使收据与现金收讫章分离以保证安全。 保管各户现金收讫章，不得将现金收讫章外借或不按规定盖章。 7. 报警 遇有突发事件，在保证人身安全的情况下，及时触按报警器。 8. 遵守国家法律、法规 遵守职业道德及国家法律、法规，提高业务能力及工作效率。 9. 其他 出纳人员不得兼管 收入、 费用、债权、债务以及稽核、会计档案保管工作。非经领导批准，不准替任何部门或个人在金库内保管现金等。